Farklı Pariteler Açmak Gerçekten Farklı Riskler mi?
Forex piyasasında birçok yatırımcı, işlem fırsatlarını kaçırmamak adına aynı anda farklı paritelerde pozisyon açar. EUR/USD alış, GBP/USD satış, USD/JPY alış gibi… Görünüşte bu pozisyonlar birbirinden farklı gibi durur. Ancak çoğu zaman hepsi aynı kaynağa bağlıdır: USD. Dolayısıyla bu işlemler farklı paritelerde değil, aynı hikâyede açılmıştır. Bu da aslında tek bir riskin, birkaç farklı pozisyonda tekrar edilmesi anlamına gelir.
Gizli Korelasyon Riski Nedir?
Korelasyon, iki paritenin birbiriyle ne kadar benzer hareket ettiğini gösterir. EUR/USD ile GBP/USD genellikle aynı yönde ilerler. USD/CHF genellikle ters yönde. Eğer bu korelasyon dikkate alınmazsa, yatırımcı aynı anda 3 işlem açtığını sanırken, aslında tek bir fiyat hareketine 3 kat risk almış olur. Bu da kazancı büyütmediği gibi, zararı çarpan etkisiyle artırır. Özetle: Pozisyonlar farklı görünse de, risk çoğu zaman aynı kalır.
Marjin Yükü Artar, Esneklik Kaybolur
Aynı anda açılan işlemler, teminat kullanımını hızla artırır. Marjin seviyesi düştükçe, piyasadaki en ufak dalgalanmalar bile pozisyonları tehdit eder hale gelir. Özellikle yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcılar için bu durum büyük risk yaratır. Ani bir ters hareketle sadece bir pozisyon değil, tüm portföy aynı anda stoplanabilir ya da marjin çağrısı alabilir. Çok işlem açmak, çok kazanmak değil, hızlı tükenmek anlamına gelebilir.
Psikolojik Baskı ve Karar Kalitesinde Düşüş
Birden fazla işlemi aynı anda yönetmek, karar verme sürecini zorlaştırır. Özellikle işlemlerin bazıları zararda, bazıları kârdayken psikoloji hızla bozulur. Hangi pozisyon kapatılmalı, hangisi beklemeli, stop nereye çekilmeli gibi sorular arasında yatırımcı kararsızlığa düşer. Bu durum hatalı kararları beraberinde getirir. Oysa tek bir işlemi yönetmek, daha net ve sakin kalmayı sağlar.
Strateji Dağılır, Plan Uçar
Tek işlemle başlayan plan, ikinci ve üçüncü pozisyon açıldıkça bozulmaya başlar. Çünkü her yeni işlem, hem teknik hem de zihinsel yükü artırır. İlk işlem için belirlenen strateji, diğer pozisyonlar devreye girince esner, bozulur ya da tamamen unutulur. Sonuçta yatırımcı işlemleri değil, işlemler yatırımcıyı yönetmeye başlar. Bu da sistemli ilerlemeyi imkânsız hale getirir.
Çözüm: Filtreli ve Sınırlı İşlem Yaklaşımı
Aynı anda pozisyon açmak yerine, en güçlü görünen fırsat filtrelenmeli. Bunun için:
- Korelasyonu düşük pariteler seçilmeli
- Maksimum 2 işlemle sınır konulmalı
- Her işlemin ayrı bir analizi ve gerekçesi olmalı
- Stop mesafeleri çakışmamalı
- Risk dağılımı bilinçli yapılmalı
Bu sayede hem teminat dengesi korunur hem de zihinsel yük minimize edilir. Bu da daha kaliteli kararlar ve daha istikrarlı kazançlar anlamına gelir.
Çok Sayıda İşlem, Çok Fazla Risk Demek Olabilir
Forex’te aynı anda pozisyon açmak, çeşitlilikten çok çakışan riskler yaratır. Farklı grafikler, aynı hikâyeyi anlatabilir. Yatırımcı işlem sayısına değil, işlem kalitesine odaklanmalıdır. Unutma, başarılı trader çok işlem yapan değil, doğru işlemi doğru zamanda yapan kişidir. Az, öz ve planlı… İşte uzun vadeli kazancın formülü.