Grafiğe bakan herkes aynı şeyi gördü:
Ters Omuz-Baş-Omuz formasyonu, temiz ve net şekilde oluşmuştu.
Boyun çizgisi kırılmış, hacim artmış, fiyat yukarı yönlü hamle yapmıştı.
Ancak 15 dakika içinde fiyat aniden düşüşe geçti.
Yüzlerce yatırımcı, “bu kadar güzel bir teknik yapının neden çalışmadığını” sorguladı.
Görsel Olarak Mükemmel, Ama Piyasa Gerçekçi Değil
Bazı formasyonlar, özellikle klasik teknik analiz figürleri, grafik üzerinde mükemmel görünür.
Ama her zaman çalışmaz.
Neden mi?
- Çünkü piyasada yalnızca şekil değil, anlam aranır.
- Fiyat hareketi sadece formasyona değil, bağlama göre değerlendirilir.
- Teknik yapılar algoritmaların da hedefi haline geldiği için, bazı formasyonlar bilerek oluşturulur… ardından bozulur.
Sonuç?
Hacim desteklemediği sürece, hiçbir formasyon yeterince güçlü değildir.
Sinyalin Kendisi Değil, Arka Planı Önemli
Bir formasyon oluştuğunda sormamız gereken sorular şunlardır:
- Bu yapı hangi zaman diliminde oluştu?
- Fiyat buraya nasıl geldi? Sert mi, yavaş mı?
- Öncesinde aşırı alım/satım var mıydı?
- Formasyon kırıldıktan sonra fiyat ne yaptı?
- Hacim yapıyı destekliyor mu?
Eğer bu soruların cevabı belirsizse, formasyon sadece güzel bir çizimden ibarettir.
Piyasa Neyi Sever? Kalabalığın Gördüğünü Kullanmayı.
Unutmamak gerekir ki piyasada:
- Herkesin gördüğünü,
- Herkesin inandığı anda,
- Karşı tarafa fırsat doğuracak şekilde kullanmak
çok yaygındır.
Bu yüzden “temiz” görünen yapılar genellikle:
- Sinyal olarak çalışmaz,
- Tuzak olarak kurgulanır,
- Ardından yön değiştirir.
Peki Ne Yapmalı?
- Formasyona değil, bağlama bak:
Formasyonun oluştuğu ortamı analiz et. Gelişigüzel değil, neden ve sonuç ilişkisiyle düşün. - Hacim analizi ile teyit al:
Kırılım sırasında hacim varsa yapının gücü artar. Hacim yoksa, “göstermelik” olabilir. - Kırılım sonrası sabırlı ol:
Yapı kırılır kırılmaz işlem açma. Birkaç mum bekle, yön teyidi al. - Farklı zaman dilimlerinden kontrol et:
15 dakikalıkta görünen yapı, 1 saatlikte hiçbir anlam taşımıyor olabilir.
Güzellik Kazandırmaz, Mantık Kazandırır
Teknik analizde yapıların şekli değil, arkasındaki fiyat davranışı önemlidir.
Mükemmel görünen formasyonlar da sizi yanıltabilir.
Çünkü piyasada sadece “gören” değil, anlayan kazanır.
Unutma, Piyasa şekilciliği sevmez. Sadece sabırlı ve teyitli düşüneni ödüllendirir.